巨化股份:暂时闲置资金管理进展

Craoline1224

　　为提高巨化股份暂时闲置资金使用效率，增加现金资产收益，根据巨化股份董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权。
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　　为了统筹平衡巨化股份投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为巨化股份和股东争取收益。近日，巨化股份与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金1亿元人民币购买中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品。其公告如下：
　　
  [4 X" W3 o) U, F　　一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
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　　1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品
　　
6 ]: |  z6 X- I$ h; V# Q　　2、理财币种：人民币
　　
/ W- \* g; n# B, B　　3、产品类型：保本浮动收益型
　　
0 W2 f) W3 Q1 f& ?　　4、预期年化收益率：5.15%
　　
& b  r( k  g" E$ D: D7 }" L) v　　5、理财产品收益起算日：2014年06月12日
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  {. C/ x7 e" N, w- X　　6、理财产品到期日：2014年08月08日
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$ G1 C! n' d% Q4 U3 j　　7、购买理财产品资金金额：1亿元
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　　8、理财产品投资对象：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存
　　
, H! _8 C3 G4 T7 B1 j$ S! ]　　款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
　　
# m2 M3 Q( X+ e) T3 ~　　9、本金及理财收益支付：产品到期后1个工作日内支付
　　
/ W$ y  y4 w$ E; e* Y4 j; A　　10、资金来源：公司自有资金
　　
( x% M' }6 Y  k4 P1 q　　二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
　　
- j2 a) O3 J7 f2 U% w　　1、公司已累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品4亿元　
　
2 X2 C) \) d0 C0 d2 l6 \0 S5 b　　2、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计4.8亿元，上述理财产品均已到期并获得预期收益。
　　
　　3、截止本公告日累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金5.8亿元（含本次购买的1.0亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为1.0亿元。
　　
/ J: w/ S" W  u1 a. g　　三、风险控制措施
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　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月17日本公司临2014-14号公告。
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; h" U% c' E  D' V7 c　　四、对公司日常经营的影响
　　
7 J- S/ g/ T7 Y( E　　1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
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8 u6 J' D% m6 W0 S6 S5 I/ }　　2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
　　
　　3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。